Contrato de Suprimento em ERP SAP

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Esse comprovante (pagamento e recolhimento previdenciário) deverá ser inserido mensalmente pela filial através do responsável pela solicitação de pagamento.

Todas as vezes que a filial for lançar uma NF para pagamento e no cadastro tiver preenchido o ícone de “trabalhadores terceirizados dentro da Companhia” o sistema irá solicitar a apresentação dos documentos exigidos no Contrato (comprovante de pagamento e recolhimento previdenciário)

Caso não seja localizado o documento específico, o pagamento será bloqueado até que o mesmo seja inserido.

Em caso de bloqueio por falta de comprovação de documentação o Departamento Financeiro e Juridico receberá automaticamente um workflow informando o ocorrido.

ADITIVO, DISTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS

Dentro da pasta de contrato cadastrado deverá conter também informações quanto a confecção de aditivos, distrato e demais documentos, que deverão sempre ser inserido no cadastro já aberto. Ou seja, não poderá ser aberto um novo cadastro para aditivo ou distrato referente ao Contrato específico.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Departamento Jurídico receberá um workflow informando com antecedência o vencimento dos Contratos, conforme prazos acordados. Sendo:

- Contratos com vigência até 2 (dois) meses: 10 (dez) dias;

- Contratos com vigência entre 2 (dois) a 6 (seis) meses: 15 (quinze) dias;

- Contratos com vigência acima de 6 (seis) meses: 30 (trinta) dias;

O programa deverá conter um ícone o qual o Departamento Jurídico dará baixa no Contrato, informando que o mesmo foi encerrado (Inativo).

Enquanto o programa não receber nenhum retorno, ou seja, informando se o contato foi renovado ou baixado, o workflow será encaminhado semanalmente.

VALOR DOS CONTRATOS

Contratos com valores acima de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) deverão conter duas validações. Primeira validação do responsável pela análise e a segunda da Gerente Jurídica.

Após a primeira validação a Gerente Jurídica receberá um workflow informando que existem contratos pendentes para liberação.

RELATÓRIO

Deverá conter a opção para emissão de relatórios de Contratos.

No relatórios poderão ser emitidos:

- Por filial;

- Data de vencimento (Ex. emissão de relatório de todos os contratos que vencem no mês de dezembro);

- Por ativos ou inativos (encerrados);

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Funções

Nome

Data

Assinatura

Gerente Projeto

Gerente Projeto

Analista Funcional

Analista Funcional

Analista PI

ABAP

- Responsáveis

Afirmo abaixo que o processo descrito e desenhado neste documento reproduz todas as informações que necessito para operacionalizá-lo.

Responsáveis

Nome

Data

Assinatura

Financeiro

Silvio Tiago

Afirmo abaixo que este documento contém todas as informações necessárias para parametrizar e testar o SAP ECC na fase de realização.

Corresponsáveis

Nome

Data

Assinatura

Afirmo abaixo que este documento foi revisado e aprovado pela equipe do Centro de Competência SAP

Revisor

Nome

Data

Assinatura

Afirmo abaixo que este documento foi avaliado e recomendado pela equipe de Controles Internos.

Controles recomendados por

Nome

Data

Assinatura

Afirmo abaixo que este processo foi documentado conforme regras e padrões da metodologia.

Corresponsáveis

Nome

Data

Assinatura