A Tesouraria no Varejo

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Receita ou redução de custos

Através da automatização de processos atualmente realizados de forma manual, será possível reduzir a quantidade de recursos no CSC, conforme evidenciado no quadro abaixo. Para este cálculo foram considerados os seguintes dados:

- Custo do recurso em 2015 de R$ 3.499,51, com acréscimo de 9,3% de convenção coletiva para os próximos anos;

- Necessidade atual de 1 recurso para atender 6 lojas na Tesouraria CSC passará a ser de 1 recurso para atender 34 lojas;

- Crescimento organizacional de 30 lojas por ano.

Abaixo, seguem premissas para o atingimento destes ganhos:

- Estabilização da nova solução de tesouraria até o final de 2017;

- Automatização dos seguintes processos que hoje são realizados de forma manual:

- Automatização da análise e digitação de notas de vendas com erro e vendas que não subiram para o sistema de tesouraria através de acesso ao relatório MFD virtual (Memória Fita Detalhe);

- Separação sistêmica entre o fechamento do numerário de tesouraria de loja e o fechamento das transações sistêmicas;

- Automatização do fechamento das Tesouraria que não apresentarem desvios;

- Automatização das digitações e fechamentos de lotes realizados atualmente no sistema Legado;

- Automatização do processamento e fechamento de lotes no Portal Tesouraria;

- Automatização da geração e tratamento das prévias (diferenças de valores atualmente ajustados manualmente);

- Desenvolvimento de relatório automático para identificação e tratamento de duplicidade e faltas de TEFs (transferência eletrônica fiscal);

- Automatização do controle de faltas e sobras dos operadores de caixa;

- Automatização do controle de faltas e sobras em cofre;

- Automatização do controle de despesas em loja;

- Automatização dos lançamentos de operações de tesouraria (despesas);

- Assinatura eletrônica para a autorização dos lançamentos automáticos de faltas e sobras de caixa, faltas e sobras de tesouraria e demais lançamentos de despesas conforme valores estipulados em parametrização das regras de negócio.

Metas e Indicadores

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