Mascara prointer 2 Anhanguera
Por: Kleber.Oliveira • 13/9/2018 • 473 Palavras (2 Páginas) • 287 Visualizações
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Projeção de Fluxo de Caixa
Valores em reais (R$)
Fluxo de Caixa
2017
RECEBIMENTOS
535.000,00
Receitas Aluguel mensalistas
480.000,00
Receitas aluguel hora/fração
55.000,00
PAGAMENTOS
525.000,00
Custos Fixos
525.000,00
Salários
75.200,00
Encargos Sociais
100.595,04
Aluguel
80.000,00
Condomínio
8.000,00
Água
666,67
Energia Elétrica
1.333,33
Telefone e Internet
800,00
Despesas Contador
3.200,00
Despesas Bancárias
1.338,29
Pró-labore
186.570,00
Investimentos
39.430,00
Impostos Fixos
25.466,67
Outras Despesas
2.400,00
SALDO DE CAIXA
10.000,00
Demonstrativo de Resultados
Valores em reais (R$)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
2017
Receita de Vendas
525.000,00
- Custo dos serviços
211.250,00
Lucro Bruto
313.750,00
- Despesas operacionais
38.000,00
vendas
3.000,00
gerais e administrativas
5.000,00
depreciação
30.000,00
Lucro operacional
275.750,00
- Despesa de juros
20.844,44
Lucro antes do imposto de renda
254.905,56
- Imposto de renda
141.750,00
Lucro Líquido
113.155,56
CRONOGRAMA
Atividade
Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Mês 7
Mês 8
Mês 9
Mês
10
Mês 11
Mês 12
Abertura da empresa (constituição legal)
Compra de Equipamentos operacionais e mobiliário de escritório
Marketing e publicidade iniciais
Formalização de contratos mensalistas
Procura por Financiamentos
Finalização do projeto
A partir do Plano de Negócios elaborado e considerando algumas premissas como:
- o capital de abertura da empresa é constituído inicialmente por fontes de recursos próprios dos sócios;
- o negócio da empresa concentra-se principalmente em contratos mensais de aluguel de vagas no estacionamento (em média 250 vagas no sistema mensalista a preço de R$ 300,00/mês). Isto representa o a principal fonte de receitas da empresa;
- para o segundo ano, a estratégia da empresa busca uma expansão de forma a adquirir novas parcerias. A meta é alcançar uma parceria de gestão de mais um edifício no mesmo padrão do que atuamos. Dessa forma será necessário reinvestir na empresa por meio de financiamentos junto às instituições bancárias oficiais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, entre outros).
Neste cenário, o cronograma de atividades da empresa aponta que no primeiro mês de estabelecimento legal da empresa também se inicia a compra e montagem de equipamentos operacionais e de materiais/m obiliário de escritório (por volta dos 2 primeiros meses). Nestes primeiros meses, da mesma forma, ações como marketing e publicidade são desenvolvidas. Tais ações de publicidade são revigoradas continuamente em cada 3 meses.
Com a empresa legalmente constituída, os eventos de rotina da empresa, ou seja, aqueles inerentes ao negócio da empresa são iniciados e atividades como as de formalização de contratos de aluguel na modalidade mensalista são continuamente
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