A Contabilidade

...

IMPORTANTE:

NÃO SERÁ ACEITO O TRABALHO QUE NÃO OBEDECER ÀS ORIENTAÇÕES

Em 01/10/2015:

- Você e os demais sócios iniciam suas atividades da empresa “seu nome” Ltda., para explorar o ramo de comércio de materiais para construção e prestação de serviços, na Rua “seu endereço”, com Capital Subscrito (prometido) de R$ 950.____,00.

- Integralização (pagamento), por parte dos sócios, nesta data, R$ 645.___,00, sendo R$ 50.000,00 em veículos, R$ 30.000,00 em máquinas e equipamentos, R$ 15.000,00 em equipamentos de informática, R$ 25.000,00 em móveis e utensílios, R$ 100.000,00 em imóveis, R$ 75.000,00 em instalações e o restante em dinheiro, correspondente à parte do capital subscrito (prometido).

- Pagamento, em dinheiro, de diversas despesas referentes à legalização de livros, documentos etc. para abertura da firma, conforme notas e recibos relacionados em anexo: R$ 2.___,00.

- “seu nome” S/A efetuou, com a organização da empresa, outras despesas, conforme relação (pintura, reforma de instalações etc.), cujo pagamento foi efetuado nesta data, em dinheiro: R$ 14.___,00.

- Abertura da conta bancária no Banco do Brasil S/A, para movimento da firma, sob nº 417-74-70881-6, com depósito inicial de R$ 130.___,00, conforme recibo nº 1.348.

- Compra, a prazo, de Toc Stop Móveis Ltda., conforme a Nota Fiscal nº 0721: uma escrivaninha, duas mesas, oito cadeiras, para uso da empresa, no valor de R$ 13.000,00. Houve o aceite, no ato, de cinco Duplicatas, nº 0721/01 a 0721/05, no valor de R$ 2.600,00 cada, para vencimentos em 01/11, 01/12, 01/01, 01/02 e 01/03, respectivamente.

- Compra de mercadorias de Cia. Walter Mart, no valor de R$ 13.500,00, conforme NF n.º 1.456, tendo sido paga através do cheque n.º 731410 do Banco do Brasil S/A.

Em 05/10/2015:

- O prédio onde a firma está instalada é de propriedade do Sr. Galvão Buenas, ao qual foi pago aluguel referente ao mês de Outubro, conforme recibo nº 0001: R$ 6.___,00. O pagamento foi efetuado através do cheque n.º 731401, emitido contra o Banco do Brasil S/A.

Em 15/10/2015:

- Aquisição de impressos e materiais diversos de escritório, conforme Nota Fiscal nº 32, da Papelaria Taubaté Ltda., no valor de R$ 4.___,00, pago em dinheiro (utilize a conta Estoque de Material de Expediente).

- Prestação de serviços diversos, recebendo, em dinheiro, a importância de R$ 23.___,00, conforme emissão da Nota Fiscal nº 001. O custo dos serviços prestados foram de R$ 6.___,00.

Em 20/10/2015:

- Foram retirados de estoque (consumidos), para a utilização, impressos e materiais de expediente, no valor de R$ 1.___,00, conforme requisição nº 01.

- Aquisição de um computador, conforme Notas Fiscais nº 077, de Infortrin & Cia. Ltda. O valor total da compra foi de R$ 4.___,00, sendo pago, à vista, em dinheiro.

Em 28/10/2015:

- Compra de um caminhão, marca Volkswagen, do Sr. Ivo Lacerda, conforme o certificado de propriedade nº 013.4568 e recibo de transferência anexa. O valor total será de R$ 90.000,00 sendo que o pagamento será efetuado com uma entrada no valor de R$ 18.000,00 conforme o cheque nº 731411 do Banco do Brasil e o restante a prazo, em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 6.000,00 cada. Foram emitidas, no ato, 12 (doze) Notas Promissórias nº 01 a 12, vencíveis de 30 em 30 dias.

- Venda de mercadorias a vista no valor de R$ 19.___,00, conforme Notas Fiscais nº 002 a 019. (Custo R$ 5.___,00).

- Paga, no Banco Santander, a conta de energia elétrica, conforme o recibo do mês de Outubro: R$ 550,00. Pagamento efetuado em dinheiro.

Em 01/11/2015:

- Pagamento do aluguel ao Sr. Galvão Buenas, referente ao mês de novembro, conforme recibo nº 0002: R$ 6.___,00. O pagamento foi efetuado em dinheiro.

- Venda de mercadorias a prazo ao Sr. Oswaldo Leite, referente à Nota Fiscal nº 020, no valor de R$ 15.000,00. Houve o aceite, no ato, de três Duplicatas, nº 020/1 a 020/3, para vencimentos de 30 em 30 dias, no valor de R$ 5.000,00 cada. (Custo R$ 6.500,00).

Em 05/11/2015:

- Integralização (pagamento), por parte dos sócios, de R$ 305.000,00, em dinheiro, referente à parte do capital ainda não realizada.

- Depósito no Banco do Brasil S/A, em conta em Movimento, de R$ 145.___,00, em dinheiro, conforme recibo nº 741 desta data.

- Efetuada aplicação em CDB – Certificado de Depósito Bancário prefixado no valor de R$ 50.000,00 no Banco do Brasil S/A, conforme recibo nº 215871. O valor da aplicação foi retirado da conta movimento.

Em 10/11/2015:

- Pagamento da Duplicata nº 0721/01, a favor de Toc Stop Ltda., no valor de R$ 2.600,00. Pagamento efetuado com nosso cheque nº 731.412, do Banco do Brasil S/A.

- Prestação de Serviços ao Sr. Edison Natalino, conforme Nota Fiscal nº 021, no valor de R$ 16.000,00 o qual aceitou, no ato, cinco Duplicatas, nº 021/01 a 021/05, no valor de R$ 3.200,00 cada, com vencimento de 30 em 30 dias. O custo dos serviços prestados foram de R$ 7.___,00.

Em 30/11/2015:

- Aquisição de material de expediente, conforme Nota Fiscal nº 1.743, da Fulgor S/A, no valor de R$ 3.___,00. Pagamento efetuado através do nosso cheque nº 731.413, do Banco do Brasil S/A (utilize a conta Estoque de Material de Expediente).

- Retirada de estoque (Consumo) para utilização de R$ 498,00 de impressos e material de expediente, conforme requisição nº 02.

- Pagamento a Ivo Lacerda de Nota Promissória nº 01, referente à compra do caminhão, marca Volkswagen, ocorrida em 28/10. O valor da Nota Promissória é de R$ 6.000,00, e o pagamento foi realizado através do cheque n.º 731.404, do Banco do Brasil S/A, com um desconto de R$ 500,00.

- Venda de mercadorias a vista, no valor de R$ 4.___,00, conforme Notas Fiscais nº 022 a 050. (Custo R$ 500,00).

- Paga a Nota Fiscal nº 74 ao Empório Taubaté, referente à compra de café, no valor de R$ 40,00. O pagamento foi efetuado em dinheiro. (Utilize a conta material de Copa e Cozinha).

- Paga a conta de água e esgoto no