A Contabilidade Básica

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cheque nº 001 do Banco Sul S/A: R$ 20.000.

5. 12/01/2015 – Aquisição de Mercadorias, à prazo, conforme NF nº 680 da Loja Vende Tudo Ltda., no valor de 120.000,00. Houve aceite, no ato, de quatro duplicatas nº 680/1 a 680/04, no valor de R$ 30.000,00 cada para vencimentos em 20/01, 20/02, 20/03, 20/04, respectivamente.

6. 15/01/2015 - Venda de mercadorias a vista, conforme nossa Nota Fiscal Nº 001, ao Sr. Antonio da Silva , pelo custo, de mercadorias por R$ 60.000.

7. 18/01/2015 – Compra de cinco computadores e três impressoras da marca Mbites, a vista, da loja Luna Ltda., conforme Nota Fiscal nº 558. Pagamento efetuado mediante emissão do nosso cheque nº 002 do Banco Nordeste S/A: R$ 10.000.

8. 20/01/2015 – Pagamento da duplicata nº 680/01, mediante emissão do nosso cheque nº 003 do Banco Nordeste S/A.

9. 21/01/2015 - Aquisição de Mercadorias, à vista, conforme NF nº 471 da Loja Beta Ltda, no valor de 10.000,00.

10. 23/01/2015 - Venda de mercadorias à prazo, cf n/NF Nº 002, a Sra. Lana Freire, pelo custo, de mercadorias: R$ 40.000. No ato foram emitidas quatro duplicatas de nº 002/01 a 002/04, no valor de R$ 10.000 cada, com vencimento de 30 em 30 dias.

11. 25/01/2015 - Pagamento da Promissória nº 0721/1, em dinheiro.

12. 26/01/2015 – Aquisição de equipamentos no valor de R$ 12.000. No ato, houve aceite de três títulos Nº 001 a 003, no valor de R$ 3.000 cada, a serem pagos de 30 em 30 dias, e uma entrada em dinheiro, no valor de R$ 3.000.

13. 27/01/2015 – Recebimento da duplicata nº 002/01, em dinheiro.

14. 27/01/2015 - A empresa realiza junto ao Banco Sul um empréstimo de R$ 60.000. No ato houve aceite de duas promissórias nº 345/01 a 345/02, no valor de R$ 30.000 cada, para pagamento de 30 em 30 dias.

15. 27/01/2015 – Pagamento do título Nº 001, em dinheiro.

16. 28/01/2015 – Luisa resolve aumentar o Capital Social da empresa, em R$ 40.000, em dinheiro.

17. 29/01/2015 - Venda de mercadorias cf. n/NF Nº 003, a Sra. Tânia Pereira, pelo custo, de mercadorias: R$ 20.000. No ato foram emitidas quatro duplicatas de nº 003/01 a 003/04, no valor de R$ 5.000 cada, com vencimento de 30 em 30 dias.

18. 30/01/2015 - Pagamento da promissória nº 345/01, em dinheiro.

Valor da atividade: 4,0 pontos

• Data da entrega: 11/11/16.

• Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo estabelecido e enviados por e-mail.

• Os trabalhos serão entregues em sala de aula, mediante protocolo de recebimento.

• Os trabalhos deverão elaborados a partir dessa formatação conforme as normas da ABNT.