Ciências contábeis 1º semestre
Por: eduardamaia17 • 22/4/2018 • 1.448 Palavras (6 Páginas) • 438 Visualizações
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COMPANHIA SUCESSO LTDA. - ENDEREÇO
CNPJ: XXXXXX
Conta: Caixa
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 12.000,00 12.000,00
05/02/2015 Pagamento dos Salários provisionados no mês de janeiro 1.748,00 10.252,00
07/02/2015 Pagamento FGTS provisionado no mês de janeiro 152,00 10.100,00
18/02/2015 Pagamento INSS provisionado no mês de janeiro 617,50 9.482,50
18/02/2015 Vendas de serviços recebimento via Caixa ref. NF 002 2.000,00 11.482,50
19/02/2015 Pagamento através do caixa Fatura Energia Elétrica - Ref. janeiro/2015 2.000,00 9.482,50
25/02/2015 Pagamento através do caixa Fatura Água - Ref. janeiro/2015 1.000,00 8.482,50
27/02/2015 Pagamento parcela empréstimo – Parcela 01/05 1.000,00 7.482,50
Total 7.482,50
Conta: Banco conta movimento
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 18.000,000 18.000,00
18/02/2015 Recebimento de Clientes via banco ref. NF 001 10.000,00 28.000,00
19/02/2015 Pagamento Fornecedor - Via Banco compra NF 035 2.000,00 26.000,00
Total 26.000,00
Conta: Clientes a receber
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 15.000,00 15.000,00
18/02/2015 Pagamento de cliente via banco ref. NF 001 10.000,00 5.000,00
Total 5.000,00
Conta: Computadores e periféricos
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo inicial 8.000,00 8.000,00
Total 8.000,00
Conta: Fornecedores
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 11.000,00
18/02/2015 Compra de Cadeiras - Prazo - 30 dias 3.000,00 14.000,00
19/02/2015 Pagamento Fornecedor - Via Banco compra NF 035 2.000,00 12.000,00
19/02/2015 Pagamento através do caixa Fatura Energia Elétrica - Ref. janeiro/2015 2.000,00 10.000,00
25/02/2015 Pagamento através do caixa Fatura Água - Ref. janeiro/2015 1.000,00 9.000,00
Total 9.000,00
Conta: Empréstimos e financiamentos
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 5.000,00
27/02/2015 Pagamento parcela empréstimo – Parcela 01/05 1.000,00 4.000,00
Total 4.000,00
Conta: Salários a pagar
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 1.748,00
05/02/2015 Pagamento dos salários provisionados no mês de janeiro 1.748,00 0,00
28/02/2015 Salários a pagar 1.900,00 1.900,00
28/02/2015 FGTS sobre salários 152,00 1.748,00
Total 1.748,00
Conta: Salário
28/02/2015 Salario à Pagar 1.900,00 1.900,00
Total 1.900,00
Conta: INSS a recolher
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 617,50
18/02/2015 Pagamento INSS provisionado no mês de janeiro 617,50 0,00
28/02/2015 INSS retidos dos empregados 152,00 152,00
28/02/2015 INSS parte Empresa 465,50 617,50
Total 617,50
Conta: FGTS a recolher
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo Anterior 152,00
07/02/2015 Pagamento de FGTS provisionado no mês de janeiro 152,00 304,00
28/02/2015 FGTS sobre salario 152,00 152.00
Total 152,00
Conta: Capital social
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 25.000,00 25.000,00
Total 25.000,00
Conta: Receita de serviços
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 15.000,00
18/02/2015 Vendas de serviços via caixa 2.000,00 17.000,00
Total 17.000,00
Conta: Despesas com pessoal
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 2.517,50
Total 2.517,50
Conta: Despesas com água
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
1º/02/2015 Saldo anterior 1.000,00 1.000,00
28/02/2015 Provisão das despesas de agua no mês de fevereiro/2015 900,00 1.900,00
Total 1.900,00
Conta: Despesas com energia elétrica
DATA HISTÓRICO
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