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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Por:   •  28/1/2018  •  3.975 Palavras (16 Páginas)  •  259 Visualizações

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Nos meses de outubro, novembro, dezembro o pagamento dos vencimentos dos cinco colaboradores, foram feitos através de cheques nominais com o valor liquido, como consta no extrato bancário e copias dos respectivos cheques, com exceção do mês de setembro que por não dispormos de folhas de cheques suficiente, fizemos uma retirada em conta corrente no valor de R$ 5.288,17 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais dezessete centavos). Que, apesar de termos solicitado de forma formal através de oficio que o banco fizesse transferência para conta corrente dos colaboradores não fomos atendidos com a justificativa de que o gerente estava de férias e os funcionários que lá estavam não tinham autorização de fazer tal transação. Assim diante do exposto seguem recibo de retirada e comprovantes de deposito bancário, bem como discriminação abaixo:

DÉBITO A IDENTIFICAR

Banco: BRADESCO – Agencia 3748-6 – Conta 0004472-5

Período de Apuração: Competência: 09/2015

Data

Descrição

Doc. Nº

Valor Retirada

Valor Pagamento

14/09/2015

Retirada destinada aos seguintes pagamentos: Valor liquido dos serviços dos colaboradores: Dário de Souza Andrade, Jairo Ferreira de Souza Farias, Kelly Correia dos Santos, Neila Ferreira de Moraes.

103959

5.288,17

14/09/2015

Depósito na conta corrente 0405065-7 - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte

Favorecido: Dario de Souza Andrade.

920,65

14/09/2015

Depósito na conta corrente 0402059-6 - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte

Favorecido: Jairo Ferreira de Souza Farias.

1.026,24

14/09/2015

Depósito na conta corrente 0486883-1 - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte

Favorecido: Kelly Correia dos Santos.

1.640,64

14/09/2015

Depósito na conta corrente 0401939-3 - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte

Favorecido: Neila Ferreira de Morais

1.640,64

No dia 15/10/2015 foi feito deposito identificado na conta especifica do convenio a 2ª parcela da contra partida.

No dia 16/10/2015 emitimos cheque ao fornecedor para aquisição de material de limpeza

Vale à pena ressaltar que nos meses que se seguiram as guias do GPS/PATRONAL e ISS dos colaboradores foram pagos na integra através de cheques como consta no extrato bancário. Destacamos que as tarifas bancárias foram pagas através de depósito bancário na conta corrente especifica para este convenio no valor de R$ 415,64 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos).

No decorrer da execução do projeto após o ultimo pagamento previsto aos colaboradores observamos que, havia saldo restante em conta do recurso destinado a pagamento de terceiros no valor de R$ 3.278,59 ( três mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), pagamos GPS/Patronal, ISS e IRR. Como consta no extrato bancário e abaixo descriminado:

CRÉDITO A IDENTIFICAR

Banco: BRADESCO – Agencia 3748-6 – Conta 0004472-5

Período de Apuração: Competência: 12/2015

Data

Descrição

Doc. Nº Cheque

Valor Retirada

Valor Pagamento

29/12/2015

Pagamentos: Valor saldo restante em conta do convenio dos colaboradores – INSS arrecadados colaboradores, INSS Patronal – ISS arrecadados dos colaboradores: Dário de Souza Andrade, Jairo Ferreira de Souza Farias, Kelly Correia dos Santos, Neila Ferreira de Moraes e Valdenilson da Mota Lacerda Junior.

29/12/2015

Cheque- agencia 3748-6 Banco Bradesco- Nova Olinda do Norte

Favorecido: Dario de Souza Andrade.

0000068

345,27

29/12/2015

Cheque - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte

Favorecido: Jairo Ferreira de Souza Farias.

0000069

384,82

29/12/2015

Cheque - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte

Favorecido: Kelly Correia dos Santos.

0000070

564,31

29/12/2015

Cheque - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte

Favorecido: Neila Ferreira de Morais

0000071

564,31

29/12/2015

Cheque - Agencia 3748-6 – Bradesco – Nova Olinda do Norte

Favorecido: Valdenilson Mota Lacerda Junior.

0000072

334,42

29/12/2015

Cheque – pagamento da Guia da Previdência

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