Manual SPED EFD

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Dessa forma os campos devem ser configurados de forma OBRIGATORIA pra geração do SPEDFISCAL referente ao período mensal.

“Livro Selecionado ?” = * [Será gerado apuração de todos os livros]

“Apuração ?” = Mensal [Apuração do mês]

“Período ?” = 1º [Período mensal]

Preencher os parâmetros de acordo com o desejado.

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É possível realizar a apuração para mais de uma Filial, caso a pergunta “Seleciona filiais ?” for igual a “Sim”. Nesse caso a tela abaixo será exibida permitindo a seleção das filiais a serem consideradas num mesmo processamento.

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No final será exibida a tela “Apuracao de ICMS” com várias abas:

“ICMS-Entradas”, “ICMS-Saidas”, “ST-Entradas” e “ST-Saidas” para confrontar as entradas e saídas por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações);

“Apuracao-ICMS”, ”Apuracao-ST”, “DIFAL/FECP” e “Debitos Especiais”, para análise, sendo que, as duas primeiras permitem a interação;

E “Informacoes Complementares”, sendo possível incluir alguma observação na apuração.

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Gerando o arquivo do SPED FISCAL

Atenção! A versão do layout será sempre tratada dentro do programa fonte SPEDFISCAL e dessa forma o cliente deve estar com rotina atualizada em seu ambiente conforme portal do cliente.

Caminho: [pic 28]

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Tela inicial.

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Informação do Wizard SPEDFISCAL.

Principais campos:

“Data de” e “Data até”, para o período de escrituração no arquivo.

“Livro”, sempre com * (todos).

“Diretório do Arquivo Destino”, caminho para o diretório em que será gerado o arquivo.

“Nome do Arquivo Destino”, nome do arquivo que será criado no supracitado diretório.

Após análise deverá ser realizado a geração do arquivo SPEDFISCAL com a pergunta “Gera registro de ECF” = Sim.

Atenção! O registro H005 contém os totais do inventário contido no arquivo gerado pela rotina Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460) e gravado dentro da pasta system do Protheus. Para geração do registro H005 deverá ser executada a rotina Comp. Val. ICMS H020 (FISA116) para importar o arquivo .dbf gerado pela supracitada rotina Reg. Invent. Mod. 7 e configurar os campos abaixo:

“Gera Inventário” = Sim.

“Data de fechamento do estoque”, A data deve estar igual à data informada na rotina Comp. Val. ICMS H020 (FISA116).

Importante! Mesmo que o cliente não tenha movimentações de estoque do bloco H no arquivo do mês de Fevereiro, o registro de Abertura H001, Fechamento de Estoque H005 e Fechamento do Bloco H990 deve ser gerado obrigatoriamente.

Preencher os demais parâmetros de acordo com o desejado.

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Ao gerar o arquivo SPEDFISCAL configurar pergunta do Wizard conforme imagem abaixo,

“Perfil de Apresentação” = Perfil A. Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.

“Tipo de Atividade” = 0 - Industrial ou Equiparado

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Dados do Contabilista

Para preenchimento desse registro é necessário preencher as informações da segunda tela do Wizard de geração do arquivo SPEDFISCAL.

Em geral faz referência ao cadastro do Contabilista, ver no módulo Contabilidade Gerencial.

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Atenção! Caso tenha que gerar mais de um registro H005 no arquivo SPEDFISCAL.

Dessa forma deverão ser configurados os campos do Wizard conforme abaixo para o mês de Fevereiro.

Incluído rotina Motivo de inventario (FISA120) para registro H005. Esta rotina terá objetivo de realizar cadastro pontual de motivo de inventário do registro H005 para períodos em que houver as seguintes situações:

02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);

03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações;

04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte;

05 –