TG -CONTROLADORIA E ORÇAMENTO

...

PLANEJAMENTO FINACEIRO TRIMESTRAL

Janeiro /2x16 (R$) Entrada Saída Saldo

Saldo inicial 3.000,00

Previsão de recebimentos de clientes 7.400,00 0,00 10.400,00

Compra a vista de materiais de escritório 900,00 9.500,00

Pagamentos de fornecedores 13.100,00 -3.600,00

Investimentos* 3.600,00 0,00

Fevereiro/2x16 (R$) Entrada Saída Saldo

Saldo inicial 0,00

Salários líquidos Ref. Janeiro/2x16 4.200,00 -4.200,00

Previsão de recebimentos de clientes 10.300,00 6.100,00

Compras à vista de material de limpeza 350,00 5.750,00

Março/2x16 (R$) Entrada Saída Saldo

Saldo inicial 5750,00

Fornecedores 7480,00 -1730,00

Salários líquidos Ref. fevereiro/2x16 6400,00 -8130,00

Vendas à vista 2100,00 -6030,00

Empréstimo** 6030,00 0,00

* Resgate no valor de R$3600,00 do investimento para honrar os compromissos.

**Empréstimo no valor de R$6030,00 contraído para honrar os compromissos.

B)

OPERAÇÕES OCORRIDAS

Janeiro /2x16 (R$) Entrada Saída Saldo

Saldo inicial 2000,00

Recebimentos de clientes 2780,00 4780,00

Compra à vista de materiais de escritório 575,00 4205,00

Pagamentos de fornecedores 9530,00 -5325,00

Investimentos 5325,00 0,00

Fevereiro/2x16 (R$) Entrada Saída Saldo

Saldo inicial 0,00

Salários líquidos Ref. Janeiro/2x16 3487,00 -3487,00

Recebimentos de clientes 4910,00 1423,00

Compras à vista de material de limpeza 598,00 825,00

Março/2x16 (R$) Entrada Saída Saldo

Saldo inicial 825,00

Fornecedores 7145,00 -6320,00

Salários líquidos ref. Fevereiro/2x16 6822,00 -13142,00

Vendas à vista 3937,00 -9205,00

Empréstimo 9205,00 0,00

REALIZADO X ORÇADO

Janeiro /2x16 (R$) REALIZADO ORÇADO VARIAÇÃO VARIAÇÃO (%)

Saldo inicial 2000,00 3.000,00 1.000,00 33,33

Recebimentos de clientes 2780,00 7.400,00 4.620,00 62,43

Compra à vista de materiais de escritório 575,00 900,00 325,00 36,11

Pagamentos de fornecedores 9530,00 13.100,00 3.570,00 27,25

Investimentos 5325,00 3.600,00 1.725,00 47,92

Saldo mensal 0,00 0,00 0,00 0,00

Fevereiro/2x16 (R$) REALIZADO ORÇADO VARIAÇÃO VARIAÇÃO (%)

Saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00

Salários líquidos Ref. Janeiro/2x16 3487,00 4.200,00 713,00 16,98

Recebimentos de clientes 4910,00 10.300,00 5.390,00 52,33

Compras à vista de material de limpeza 598,00 350,00 248,00 70,86

Saldo mensal 825,00 5.750,00 4.925,00 85,65

Março/2x16 (R$) REALIZADO ORÇADO VARIAÇÃO VARIAÇÃO (%)

Saldo inicial 825,00 5750,00 4.925,00 85,65

Fornecedores 7145,00 7480,00 335,00 4,48

Salários líquidos ref. Fevereiro/2x16 6822,00 6400,00 422,00 6,59

Vendas à vista 3937,00 2100,00 1.837,00 87,48

Empréstimo 9205,00 6030,00 3.175,00 52,65

Saldo mensal 0,00 0,00 0,00 0,00

C)

Pela tabela comparativa