Projeto integrador

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2.4 ANÁLISE DO SETOR DA INDÚSTRIA HOSPITALAR 13

2.5 ANÁLISE DOS PAGADORES (PLANOS DE SAÚDE) 16

3. PLANO DE MARKETING 17

3.1 PREÇO 17

3.2 PRODUTO (POSICIONAMENTO) 17

3.3 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (parceiros) 18

3.4 PRACA (CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO) 21

3.5 PROPAGANDA/COMUNICACAO 21

4. PLANO OPERACIONAL 22

4.1 LAYOUT OU ARRANJO FÍSICO 22

4.2 ORGANOGRAMA 22

4.3 OPERAÇÕES E PROCESSOS 24

4.4 CAPACIDADE PRODUTIVA/COMERCIAL/SERVIÇOS 24

4.5 PROCESSOS OPERACIONAIS 25

5. PLANO FINANCEIRO 26

5.1 PLANILHA DE INVESTIMENTOS / BENS DE USO 27

5.2 PLANILHA DE OBRAS / INSTALAÇÕES 29

5.3 PLANILHA DE CUSTOS E DESPESAS FIXAS 30

5.4 PLANILHA DE SALÁRIOS E ENCARGOS FIXOS 31

5.5 PROLABORE 31

5.6 CAPITAL DE GIRO 32

5.7 PLANILHA CUSTOS COM PRODUTOS VENDIDOS 33

5.8 PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO TOTAL 34

5.9 PLANILHA DE ELABORAÇÃO DE PREÇO DE VENDAS 36

5.10 PLANILHA DE PREVISÃO DE RECEITA 37

6. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 38

6.1 PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO 38

6.2 PLANILHA DE RESUMO DOS CUSTOS 39

6.3 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 40

6.4 PLANILHA DE BALANCO PATRIMONIAL - ABERTURA 41

6.5 PLANILHA DE BALANCO PATRIMONIAL - ENCERRAMENTO 42

6.6 PLANILHA DO ROI 43

6.7 PLANILHA DE INVERSÕES 43

6.8 PLANILHA DE PAYBACK 44

6.9 PLANILHA DE PREVISÃO DE RECEITA 46

6.10 PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO 46

6.11 PLANILHA DE LUCRO BRUTO ESTIMADO 47

6.12 PLANILHA DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO 47

7. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 49

7.1 ANÁLISE DA MATRIZ F.O.F.A. 49

7.2 ANÁLISE SWOT 50

7.3 CONCLUSÃO DA ANÁLISE SWOT 53

8. AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 53

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 55

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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

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1.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Hospital São Mateus, fundado em 28 de janeiro de 1981 como "Clínica São Mateus".

Hoje Hospital e Maternidade São Mateus. Localizado na Avenida Aclimação, n. 335 – Bairro: Bosque da Saúde Cuiabá MT representa um referencial de qualidade em atendimento, empresa localizada em uma região estratégica de fácil acesso, próximo ao hospital há várias clínicas, sendo a região uma das áreas nobres da cidade.

1.2 EQUIPE GERENCIAL

- Diretor Executivo (Administrador de Empresas)

- Diretor Clínico (médico);

- Diretoria técnica (médico);

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1.3 CAPACIDADE INSTALADA

O terreno onde está construído o hospital possui área total 5.034,60 M², a área construída é de 8.408,16 M².

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1.4 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO

Hospital empresa de médio porte sujeitas ao recolhimento dos seguintes tributos e contribuições:

- PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social;

- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

- ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercado

- ISS – Imposto sobre Serviços (prestação de serviços).

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1.5 FONTE DE RECURSOS

O HMSM possui fonte de recursos próprios e em algumas situações necessário recorrer a banco para empréstimos e/ou financiamento, onde serão pagos conforme negociação com banco.

O Hospital obterá retorno de sua fonte de recurso (recebimento dos planos de saúde) 60 dias após faturamento das internações.

O empréstimo requisitado aos bancos se dará em função de folha de pagamento e também em alguns casos pagamentos de fornecedores, sendo empregado também para aquisição de novos equipamentos.

O retorno para pagamento da dívida junto aos bancos se dará a contar 60 dias após faturamento das internações realizadas junto aos planos de saúde

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1.6 MISSÃO, VISÃO E VALORES

Para entender melhor a estratégia da empresa, seu compromisso com os clientes, fornecedores, colaboradores e sociedade, bem como seus valores e seus objetivos, descrevemos a Missão, Visão e Valores do Hospital São Mateus.

- MISSÃO

Cuidar de pessoas com excelência.

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