Projeto Interdisciplinar - Ambiente Financeiro
Por: Sara • 26/9/2018 • 1.431 Palavras (6 Páginas) • 291 Visualizações
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Principais fornecedores, insumos, matérias-primas e serviços por esses fornecidos
O principal fornecedor é a Jundu, que é uma companhia de mineração que fornece areia, produto que compõe 50% da formulação. A Imbra fornece estearato de cálcio. A Itaipu é fornecedora de cimento, dentre outros que agregam na composição total do produto.
3.4 Principais mercados e segmentos desses mercados em que se encontra o público-alvo
Os principais clientes são prefeituras, parques temáticos, como o Hopi-Hari, condomínios de grande e pequeno porte, atendendo o Brasil inteiro.
Descrição da Área Financeira
No departamento financeiro são controlados diariamente o planejamento, contas a receber a pagar, tesouraria, auditoria e faturamento da empresa, afim de organizar e manter os padrões da empresa.
Contas a pagar; controla entrada de notas fiscais de fornecedores e os pagamentos a serem realizados pela empresa.
Contas a receber; controla todo recebimento das receitas geradas pela empresa.
Tesouraria; envolve a previsão de curto e longo prazo de necessidades de fundo da empresa.
Faturamento; emissão de notas fiscais, balanço, emissão de boletos e todo controle fiscal.
Para que possam ser desenvolvidas as funções acima, é necessário que o colaborador seja dinâmico, organizado, comunicativo, eficiente e criativo, pois o financeiro é uma parte vital da empresa ela é responsável pela melhoria de processos e procedimentos que podem potencializar o resultado.
São muitos os desafios encontrados na área financeira entre eles o que é mais evidente é a falta de domínio dos trabalhos gerenciais e operacionais insatisfatórios que afetam diretamente. Também é muito comum empresas familiares que tem o costume de atribuir sua vida financeira particular ao da empresa, trazendo endividamento.
E preciso que se tenha um controle exato de todo compromisso assumido pela empresa. Principalmente que tenha um controle de contas a pagar e a receber.
Contas a pagar priorizam os pagamentos na hipótese de dificuldade financeira, verifica as obrigações contratas e não pagas, não pode permitir a perda de prazo de forma a conseguir descontos e conciliação com saldos bancários. Já contas a receber verifica a data e o montante de valores a receber, os descontos concedidos e os juros recebidos. Observa atrasos de cobranças e valores para a serem tomados providencias.
Demonstrativo Financeiro
CRETE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015 (em milhares de Reais)
Ativo PASSIVO
Ativo Circulante 2.445.500,00 Passivo Circulante 2.100.000,00
Disponibilidades 531.500,00 Obrigações a Fornecedores 845.000,00
Caixa 1.500,00 Fornecedores Nacionais 490.000,00
Banco Conta Movimento 300.000,00 Fornecedores Estrangeiros 355.000,00
Aplicação Financeira de Liquides Imediata 230.000,00
Empréstimo e Financiamentos 550.000,00
Clientes 505.000,00 Empréstimo a Pagar 550.000,00
Duplicatas á Receber 505.000,00
Outros Créditos 35.000,00 Tributos a Recolher 139.000,00
Adiantamento a Empregados 35.000,00 ICMS a Recolher 139.000,00
Tributos a recuperar 85.000,00 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 195.500,00
ICMS a Recuperar 85.000,00 Salário a Pagar 90.000,00
INSS a Recolher 8.000,00
Investimentos Temporários a Curto Prazo 100.000,00 FGTS a Recolher 95.000,00
Ações de Outras Empresas 100.000,00 Férias a Pagar 2.500,00
Estoques 1.189.000,00 Participações e Destinações do Lucro Liquido 335.000,00
Mercadorias para Revenda 650.000,00 Dividendos a Pagar 335.000,00
Matérias Primas 535.500,00
Almoxarifado 3.500,00 Outras Obrigações 35.500,00
Contas a Pagar 35.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Imobiliário 475.000,00 Patrimônio Liquido 900.000,00
Móveis e utensílios 155.000,00 Capital Social 840.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e utensílios -30.000,00 Capital Integralizado 840.000,00
Instalações 600.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Instalações -250.000,00 Reservas de Capital 60.000,00
Reserva de Correção Monetária do Capital Social 0,00
Intangível 79.500,00 Reserva de Lucros 46.500,00
Fundo de Comércio 125.000,00 Reservas de Lucros a Realizar 13.500,00
(-) Amortização de Fundo de Comércio -45.500,00
TOTAL DO ATIVO 3.000.000,00 TOTAL DO PASSIVO 3.000.000,00
Orçamento Empresarial
A empresa é um modelo de gestão que visa o orçamento ajustável tendo como resultado um empresa adaptável, enxuta e ética. Tem como princípio o objetivo de criar um novo ambiente bem gerenciado de trabalho e uma cultura de responsabilidade pessoal. Tendo assim uma motivação maior,
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