PLANO FINANCEIRO - PRODUCAO COM INVESTIMENTO FIXO
Por: Jose.Nascimento • 1/5/2018 • 415 Palavras (2 Páginas) • 342 Visualizações
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ITEM
DESCRIÇÃO
UNIDADE
QUANT. ANUAL
CUSTO UNIT. (R$)
TOTAL ANUAL (R$)
1
Energia elétrica
kWh
2
Água
M3
3
Telefone (interurbano)
Minutos
4
Internet - pulsos além da franquia
Pulsos
5
Telefonia celular
Minutos
6
Taxa de provedor
Un.
7
Materiais de escritório e outros
Vários
8
Assinatura de telefone celular
Mensalidade
9
Seguros e Impostos
(da ADMINISTRAÇÃO)
---
Total dos Gastos com Insumos da ADMINISTRAÇÃO(custos fixos)
Fonte: Elaborada pelos Autores
Tabela 7 - Necessidade de Capital de Giro (anual)
ITEM
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
1
Matéria Prima (incluindo estoque anual)
2
Custos financeiros
3
Diversos
4
Mão de obra
5
Custos fixos da administração
TOTAL
Fonte: Elaborada pelos autores
Tabela 8 – Encargos na comercialização
ENCARGO
VALOR
ISS
5,00%
PIS
0,65%
COFINS
3,00%
Despesas de Comercialização
2,50%
Eventuais
0,56%
Total
10,71
Fonte: Elaborada pelos Autores
Resumos:
Tabela 9 – Investimento Total
Descrição do Investimento
Valor (R$)
%
1. Investimentos Fixos (tabela 2)
2. Gastos Pré Operacionais (tabela 1)
3. Capital de Giro (tabela 7)
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Fontes de Recursos
1. Recursos Próprios
2. Recursos de Terceiros
3. Outros
TOTAL DOS RECURSOS
Fonte: Elaborado pelos autores
Tabela 10 – Custo Anual de Produção
DESCRIÇÃO
UNIDADE
VALOR (R$)
Matéria-Prima (tabela 4)
Ano
Mão de obra (tabela 5)
Ano
Insumos e Custos fixos da Administração (tabela 6)
Ano
Total
Fonte: Elaborada pelos Autores
Previsão das Receitas
Tabela 11 – Previsão de faturamento anual
VENDAS ANUAIS
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
1.Unidades
2. Preço Unitário(R$)
TOTAL DAS VENDAS
(1 x 2) (R$)
obs.: é interessante fazer uma previsão de crescimento (%) anual das vendas.
A quantidade inicial deve ser a prevista na tabela 3.
Fluxo de Caixa
Tabela 12 – Fluxo de caixa
Ano 0
Ano1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano
...