Modelo Macro Processo

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O QUÊ FAZER?[pic 53][pic 54]

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QUEM FAZ?

GERENTE

GERENTE

GERENTE

COMO FAZER?

- Caso sim: Prorrogar a experiência por mais 45 dias.

- Caso não: Encerrar o contrato, informando o funcionário verbalmente os motivos e a data para fazer o acerto rescisório.

90 dias de experiência após a contratação, conversando novamente é feita avaliação de desempenho do funcionário.

- Caso sim: Efetivando o contrato.

- Caso não: Encerrando o Contrato.

MACRO-PROCESSO – FINANCEIRO

PROCESSO DE CONTAS A PAGAR.

Gerente

- Recebendo a mercadoria, conferindo a nota e lançando no sistema.

Auxiliar Administrativo

- Agendando e organizando por data dois dias antes do vencimento para o pagamento das contas rotineiras.

Gerente

- Conferindo os dados passados pelo auxiliar administrativo, encaminhando as informações à área contábil para registrar as movimentações financeiras para os devidos pagamentos.

Contador

- Fazendo um relatório geral de pagamentos e expondo ao Administrador (proprietário) para ser conferido e registrado em livro caixa.

Administrador

- Pagamentos via transferência bancária e de altos valores, são feitos diretamente pelo Administrador (proprietário), com utilização de senha pessoal.

Gerente

- Pagamentos de contas de menor valor em boletos são realizadas pelo gerente na data de seu respectivo vencimento.

Gerente

- Pagamento de contas diárias, são lançadas e é efetuado o pagamento no mesmo dia, sendo lançadas como despesa e entrando assim no fluxo de caixa do dia.

Contador

- Verificando os valores de desconto dos funcionários, emitindo os holerites para que seja feito os pagamentos mensais.

Administrador

- Caso sim: Conferindo os holerites e encaminhando ao gerente para o pagamento.

- Caso não: Encaminhando para o contador novamente para que seja feita as devidas correções.

Gerente

- Pagamento mensal dos funcionários é feito exatamente no 5º dia útil do mês, em dinheiro pago em mãos.

Gerente

-Fechamento do mês é realizado todo dia 1º. Informando se todos os valores estão de acordo com a conferência financeira.

FIM

O QUÊ FAZER?

QUEM FAZ?

COMO FAZER?

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GERENTE

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

GERENTE

CONTADOR

ADMINISTRADOR (PRORPIETÁRIO DA EMPRESA)

Recebendo a mercadoria, conferindo a nota e lançando no sistema

Agendando e organizando por data dois dias antes do vencimento para o pagamento das contas rotineiras.

Conferindo os dados passados pelo auxiliar administrativo, encaminhando as informações à área contábil para registrar as movimentações financeiras para os devidos pagamentos.

Fazendo um relatório geral de pagamentos e expondo ao Administrador (proprietário) para ser conferido e registrado em livro caixa.

Pagamento via transferência bancária e de altos valores, são feitos diretamente pelo Administrador (proprietário), com utilização de senha pessoal.

O QUÊ FAZER?

QUEM FAZ?

COMO FAZER?

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