DIREITOS HUMANOS, MATEMÁTICA FINANCEIRA, DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO
Por: Ednelso245 • 11/7/2018 • 1.527 Palavras (7 Páginas) • 360 Visualizações
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Controle de caixa
Considerando as informações iniciais dadas, verificamos que existe uma deficiência de controle na empresa de André. Ele não tem controle de caixa que seria o controle mínimo esperado para uma microempresa O Saldo inicial de caixa da empresa em 01/01/2015 era de $ 1.000,00. Os dados coletados da empresa estão listados a seguir:
DATA
DESCRIÇÃO
Entrada
Saida
Saldo atual
01/01/2016
1.000,00
01/01/2016
Recebimento de vendas á vista
5000,00
6.000,00
05/01/2016
Pagamentos de Tributos
154,00
10/01/2016
Pagamento de despesas administrativa
2050,00
3.796,00
15/01/2016
Recebimento duplicatas a receber
7000,00
10.796,00
20/01/2016
Compra a vista de materia prima
3670,00
7.126,00
15/02/2016
Recebimento vendas á vista
4500,00
11.626,00
20/02/2016
Pagamento de despesas administrativas
2790,00
10/03/2016
Compra a vista de materia prima
4100,00
15/03/2016
Pagamento de Manutenção de equipamentos
800,00
3.936,00
10/04/2016
Recebimento de vendas á vista
3800,00
7.736,00
20/04/2016
Compra a vista de materia prima
3200,00
10/05/2016
Pagamento de despesas Administrativas
850,00
20/05/2016
Compra a vista de materia prima
1200,00
2.486,00
25/05/2016
Recebimento vendas a vista
5600,00
8.086,00
10/06/2016
Compra a vista de materia prima
2900,00
10/07/2016
Pagamento de despesas Administrativas
630,00
15/07/2016
Compra a vista de materia prima
1320,00
3.236,00
10/08/2016
Recebimento vendas á vista
5000,00
8.236,00
10/08/2016
Compra a vista de materia prima
2340,00
10/09/2016
Pagamento de Manutenção de equipamentos
120,00
15/09/2016
Pagamento de despesas administrativas
340,00
20/09/2016
Compra a vista de materia prima
1050,00
4.386,00
10/10/2016
Recebimento vendas a vista
1100,00
15/10/2016
Recebimento de duplicatas a receber
1000,00
6.486,00
20/10/2016
Compra a vista de materia prima
3200,00
3.286,00
10/11/2016
Recebimento de vendas a vista
7000,00
10.286,00
15/11/2016
Compra a vista de materia prima
3240,00
20/11/2016
Pagamento de Manutenção de equipamentos
660,00
25/11/2016
Pagamentos de despesas administrativa
1480,00
28/11/2016
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