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CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA, ESTATÍSTICA. DIREITOS HUMANOS, MATEMÁTICA FINANCEIRA, DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO

Por:   •  30/8/2018  •  1.234 Palavras (5 Páginas)  •  425 Visualizações

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...

- CONTROLE DE CAIXA

- Tabela modelo 1

DATA

DESCRIÇÃO

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

01/01/2015

Saldo inicial

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

01/01/2016

Recebimento de vendas à vista

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

05/01/2016

Pagamento de tributos

R$ 154,00

R$ 5.846,00

10/01/2016

Pagamento de despesas administrativas

R$ 2.050,00

R$ 3.796,00

15/01/2016

Recebimento de duplicatas a receber

R$ 7.000,00

R$ 10.796,00

20/01/2016

Compra à vista de matéria prima

R$ 3.670,00

R$ 7.126,00

15/02/2016

Recebimento de venda à vista

R$ 4.500,00

R$ 11.626,00

20/02/2016

Pagamento de despesas administrativas

R$ 2.790,00

R$ 8.836,00

10/03/2016

Compra à vista de matéria prima

R$ 4.100,00

R$ 4.736,00

15/03/2016

Pagamento de Manutenção de equipamentos

R$ 800,00

R$ 3.936,00

10/04/2016

Recebimento de vendas à vista

R$ 3.800,00

R$ 7.736,00

20/04/2016

Compras à vista de matéria prima

R$ 3.200,00

R$ 4.536,00

10/05/2016

Pagamento de despesas administrativas

R$ 850,00

R$ 3.686,00

20/05/2016

Compras à vista de matéria prima

R$ 1.200,00

R$ 2.486,00

25/05/2016

Recebimento de vendas à vista

R$ 5.600,00

R$ 8.086,00

10/06/2016

Compras à vista de matéria prima

R$ 2.900,00

R$ 5.186,00

10/07/2016

Pagamento de despesas administrativas

R$ 630,00

R$ 4.556,00

15/07/2016

Compras à vista de matéria prima

R$ 1.320,00

R$ 3.236,00

10/08/2016

Recebimento de vendas à vista

R$ 5.000,00

R$ 8.236,00

10/08/2016

Compras à vista de matéria prima

R$ 2.340,00

R$ 5.896,00

10/09/2016

Pagamento de Manutenção de equipamentos

R$ 120,00

R$ 5.776,00

15/09/2016

Pagamento de despesas administrativas

R$ 340,00

R$ 5.436,00

20/09/2016

Compras à vista de matéria prima

R$ 1.050,00

R$ 4.386,00

10/10/2016

Recebimento de vendas à vista

R$ 1.100,00

R$ 5.486,00

15/10/2016

Recebimento de duplicatas a receber

R$ 1.000,00

R$ 6.486,00

20/10/2016

Compras à vista de matéria prima

R$ 3.200,00

R$ 3.286,00

10/11/2016

Recebimento de vendas à vista

R$ 7.000,00

R$ 10.286,00

...

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