CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA, ESTATÍSTICA. DIREITOS HUMANOS, MATEMÁTICA FINANCEIRA, DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO
Por: YdecRupolo • 30/8/2018 • 1.234 Palavras (5 Páginas) • 359 Visualizações
...
- CONTROLE DE CAIXA
- Tabela modelo 1
DATA
DESCRIÇÃO
ENTRADA
SAÍDA
SALDO
01/01/2015
Saldo inicial
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
01/01/2016
Recebimento de vendas à vista
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
05/01/2016
Pagamento de tributos
R$ 154,00
R$ 5.846,00
10/01/2016
Pagamento de despesas administrativas
R$ 2.050,00
R$ 3.796,00
15/01/2016
Recebimento de duplicatas a receber
R$ 7.000,00
R$ 10.796,00
20/01/2016
Compra à vista de matéria prima
R$ 3.670,00
R$ 7.126,00
15/02/2016
Recebimento de venda à vista
R$ 4.500,00
R$ 11.626,00
20/02/2016
Pagamento de despesas administrativas
R$ 2.790,00
R$ 8.836,00
10/03/2016
Compra à vista de matéria prima
R$ 4.100,00
R$ 4.736,00
15/03/2016
Pagamento de Manutenção de equipamentos
R$ 800,00
R$ 3.936,00
10/04/2016
Recebimento de vendas à vista
R$ 3.800,00
R$ 7.736,00
20/04/2016
Compras à vista de matéria prima
R$ 3.200,00
R$ 4.536,00
10/05/2016
Pagamento de despesas administrativas
R$ 850,00
R$ 3.686,00
20/05/2016
Compras à vista de matéria prima
R$ 1.200,00
R$ 2.486,00
25/05/2016
Recebimento de vendas à vista
R$ 5.600,00
R$ 8.086,00
10/06/2016
Compras à vista de matéria prima
R$ 2.900,00
R$ 5.186,00
10/07/2016
Pagamento de despesas administrativas
R$ 630,00
R$ 4.556,00
15/07/2016
Compras à vista de matéria prima
R$ 1.320,00
R$ 3.236,00
10/08/2016
Recebimento de vendas à vista
R$ 5.000,00
R$ 8.236,00
10/08/2016
Compras à vista de matéria prima
R$ 2.340,00
R$ 5.896,00
10/09/2016
Pagamento de Manutenção de equipamentos
R$ 120,00
R$ 5.776,00
15/09/2016
Pagamento de despesas administrativas
R$ 340,00
R$ 5.436,00
20/09/2016
Compras à vista de matéria prima
R$ 1.050,00
R$ 4.386,00
10/10/2016
Recebimento de vendas à vista
R$ 1.100,00
R$ 5.486,00
15/10/2016
Recebimento de duplicatas a receber
R$ 1.000,00
R$ 6.486,00
20/10/2016
Compras à vista de matéria prima
R$ 3.200,00
R$ 3.286,00
10/11/2016
Recebimento de vendas à vista
R$ 7.000,00
R$ 10.286,00
...