RELATÓRIO DE ESTAGIO SUPERVISONADO

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Caso a nota não estiver muito legível para visualizar os dados é só entrar no site WEBDANFE, que é o site das notas fiscais eletrônicas e imprimi uma nova via.

Terminado de lançar as notas, clica na Lupinha do sistema para imprimir o que foi lançado, e confere nota por nota e coloca na sequência que consta no sistema, para serem arquivadas.

Observação: quando se faz o lançamento da primeira nota sempre Marca a opção SEM FRETE e A VISTA.

3.1.1.2Cadastramento de Produtos passo a passo.

Primeiramente lança-se o CÓDIGO e a DESCRIÇÃO DO PRODUTO, conforme a nota. Em seguida é lançada a DATA, o GRUPO DO PRODUTO, que no caso era mercadoria para revenda, a UNIDADE DE MEDIDA, o NCM(Nomenclatura Comum MERCOSUL) que é uma classificação fiscal, e o CST. Depois no campus Dados do SPED, e lança o TIPO DO INTEM, que era mercadoria para revenda (00), a CONTA CTB, que era a 11605, Estoque de Mercadoria para revenda, daí é só salvar.

3.1.1.3 Cadastrar empresa passo a passo.

Quando a empresa não é cadastrada, se imprime o Cartão do CNPJ da receita para conferencia dos dados.

Para lançar clica em CLIENTES E FORNECEDORES, digita NOME, que é a razão social da empresa, o CNAE, depois vai a ADCIONAR, que é onde o endereço LOGRADOURO, NOME, NÚMERO, TIPO DE BAIRRO, BAIRRO, UF, PAÍS, CEP, IM, CODIGO DO IBGE, MUNICIPIO, IE, NUMERO, INICIO DAS ATIVIDADES, depois só clica em salvar, para gravar os dados que acabou de preencher e sai da tela em que estava, e depois clica em salvar novamente, que é primeira tela que foi preenchida.

3.1.1.4 Importação de nota fiscal em arquivo XML.

Quando a empresa emite muita nota, eles mandam os arquivos em xml para o escritório para facilitar os lançamentos.

O sistema Prosoft tem a opção IMPORTAR XML, concluindo assim a importação dos arquivos para dentro do sistema.

Em seguida vai em ESCRITURAÇÃO onde faz os lançamentos das notas e busca o mês de referencia e faz a conferencia das notas, alterando alguns dados das que estiverem com algum erro.

Ocorre por exemplo das notas estarem desdobradas, como o caso de empresa que vende Combustível,a mesma vende peças e combustível e inclui na mesma nota, o CFOP é diferente, ficando assim a nota desdobrada, então quem está fazendo os lançamentos entra no sistema e corrige.

No caso das notas desdobradas, a primeira parte da nota sempre está certa, a segunda parte é que tem complementar (marcar) a parte SEM FRETE e PAGAMENTO A VISTA, e excluir a CHAVE DE ACESSO, porque na primeira parte já consta.Se não excluir a segunda ela fica em duplicidade.

3.1.2 Conferencia de documentos.

Deve-se sempre manter o controle e organização dos serviços feitos.

Fora acompanhado a conferencia dos documentos encaminhados ao escritório.

Os clientes mandam uma relação e os documentos para a contabilidade. É necessário conferir cada um dos documentos mandados com o que consta na relação, para evitar possíveis conflitos posteriores.

Em conferências feitas, foi observada que a empresa encaminhou comprovantes de pagamentos de notas, transferências feitas, vias de notas fiscais e contas de energia pagas.

Se constar que algum documento, como por exemplo, vias de notas erradas, ou se faltou algum documento que consta na relação, é feito o comunicado a empresa para que encaminhe o solicitado.

3.1.3 Lançamento de Caixa Sindicatos

Fora acompanhado o trabalho de lançamento de caixa no sistema Prosoft.

O primeiro acompanhamento foi com relação aos lançamentos de caixa do Sindicato. Acontece de às vezes não mandarem as movimentações de caixa de um determinado mês do ano. Então para lançar um caixa com data ou até mesmo exercício anterior como foi o caso, tem que alterar a data no Prosoft.

Dentro do sistema na Aba RELATÓRIOS, no ícone relatórios, clica em DIGITAÇÃO DE LANÇAMENTO. Esse é o primeiro passo para começar a lançar o CAIXA do Sindicato. Logo após preencher os campos EMPRESA (no sistema cada empresa tem um código), em seguida preenche DATA DO DIA, BANCO, no caso em questão era Banco do Brasil código 002, preenche o TIPO DE LANÇAMENTO, CATEGORIAS, HISTORICO, VALOR e daí clica em gravar. Em Categoria é que se específica se é Receita ou despesa. Em histórico que se relata o fato acontecido.

Para controle do departamento, cada lançamento é anotado no extrato conforme o numero do sistema. Se for lançamento de cheque é anotado também na cópia do cheque, para quando houver necessidade de buscar aquele arquivo, não procurar no arquivo do mês inteiro, e sim ir direto ao pretendido, bem como facilita também as conferencias posteriores.

No sistema também tem a opção LANÇAMENTO COM MAIS DE UMA CATEGORIA. Nessa opção se coloca o CODIGO, MEMORANDO (que é a referencia do que se trata, ou seja, a descrição do histórico ocorrido), e VALOR e depois clica em OK, e lança os demais itens.

Quando se trata de vários itens com o mesmo código e na sequencia, se faz a soma e lança num lançamento só.

Qualquer erro verificado tem como corrigir. Bastando clicar no ícone ALTERAÇÃO no sistema, onde se entra e faz a correção.

Os lançamentos feitos foram de movimentação no Banco. Quando for lançar as movimentações pagas com dinheiro do Caixa, é só alterar o numero da Conta.

Ao fim dos lançamentos, faz se a verificação, os valores iniciais e finais têmque coincidir com o que consta no extrato.

3.1.4 SPED

Sped Significa Sistema Publico de Escrituração Digital. Fora instituído através do decreto 6.022/2007.

Basicamente pode ser conceituado como a substituição da escrituração em papel pela digital. Assim os livros fiscais e contábeis são emitidos de forma eletrônica.Esse sistema unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação dos livros e documentos..

O Sped compreende os subprojetos:

- Escrituração Contábil Digital-ECDSubstitui