PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR EM GRUPO/INDIVIDUAL
Por: kamys17 • 27/9/2017 • 2.988 Palavras (12 Páginas) • 612 Visualizações
...
2.1.2 Livro Razão
Conta:
CAIXA
DATA
HISTÓRICO
DÉBITO
VALORES
CRÉDITO
SALDO
D/C
Saldo Anterior
12.000,00
D
05/02/2015
Referente pagamento dos Salários provisionados no mês de Janeiro/2015
1.748,00
10.252,00
D
07/02/2015
Referente pagamento FGTS provisionado no mês de Janeiro/2015
152,00
10.100,00
D
18/02/2015
Referente pagamento INSS provisionado no mês de Janeiro/2015
617,50
9.482,50
D
18/02/2015
Referente recebimento de venda de Serviços via Caixa ref. NF 002
2.000,00
11.482,50
D
19/02/2015
Referente pagamento Fatura Energia Elétrica - Ref. Janeiro/2015
2.000,00
9.482,50
D
25/02/2015
Pagamento Fatura Água – Ref. Janeiro/2015
1.000,00
8.482,50
D
Conta:
BANCO CONTA MOVIMENTO
DATA
HISTÓRICO
DÉBITO
VALORES
CRÉDITO
SALDO
D/C
Saldo Anterior
18.000,00
D
18/02/2015
Recebimento de Clientes via banco ref. NF 001
10.000,00
28.000,00
D
19/02/2015
Pagamento Fornecedor – Via Banco compra NF 035
2.000,00
26.000,00
D
27/02/2015
Pagamento parcela empréstimo – Parcela 01/05
1.000,00
25.000,00
D
Conta:
CLIENTES A RECEBER
DATA
HISTÓRICO
DÉBITO
VALORES
CRÉDITO
SALDO
D/C
Saldo Anterior
15.000,00
D
18/02/2015
Recebimento de Clientes via banco ref. NF 001
10.000,00
5.000,00
D
Conta:
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
DATA
HISTÓRICO
DÉBITO
VALORES
CRÉDITO
SALDO
D/C
Saldo Anterior
0,00
18/02/2015
Referente Compra de Cadeiras – Prazo – 30 dias
3.000,00
3.000,00
D
Conta:
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
DATA
HISTÓRICO
DÉBITO
VALORES
CRÉDITO
SALDO
D/C
Saldo Anterior
8.000,00
D
Conta:
FORNECEDORES
DATA
HISTÓRICO
DÉBITO
VALORES
CRÉDITO
SALDO
...