APS - CONTABILIDADE PUBLICA E ORÇAMENTARIA

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LANÇAMENTO DAS TRANSAÇÕES

02/03/15 - Efetiva arrecadação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza aplicados no município com base no artigo 155 II da CF/88 e na LC 116/13 com alíquota efetiva estipulada em 5%.

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D - Receita realizada Tributária R$ 11.975.109,83

C - Receita prevista R$ 11.975.109,83

05/03/15- Arrecadação de ISSQN atrasados com base em REFIS (Lei Municipal Nº 14.866/2014) no exercício em execução.

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D - Receita realizada Tributária R$ 5.132.189,92

C - Receita prevista R$ 5.132.189,92

15/03/15 - Arrecadação de Impostos Predial e Territorial Urbano salvaguardado conforme ART. 182 da CF/ 88 e Lei nº 10.257/01 no exercício de 2014.

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D - Receita realizada de Contribuições R$ 8.797.120,10

C - Receita prevista R$ 8.797.120,10

20/03/15 - Arrecadação devida prestação de serviços de transporte conforme valor determinado em ata pública para preço de passagem de ônibus e metrô.

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D - Receita realizada de Serviços R$ 400.211,25

C - Receita prevista R$ 400.211,25

04/04/15 - Arrecadações conforme medidas de coerção à destruição de patrimônio publico, deposito de detritos e resíduos em local inapropriado, e outras multas devidas conforme exposto nas Leis vigentes no município em questão.

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D - Outras Receitas realizadas R$ 545.547,00

C - Receita prevista R$ 545.547,00

05/05/15 - Arrecadação de Multas de Transito como estabelecidas na Lei Nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997.

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D - Outras Receitas realizadas R$ 4.909.923,00

C - Receita prevista R$ 4.909.923,00

31/05/2015 - Obtenção de empréstimo bancário, junto ao banco publica (banco do Brasil S.A) por necessidades de fluxo de caixa e em completa conformidade aos requisitos públicos necessários e documentos para tal transação, incluindo contratos e outras documentações.

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D - Receitas Realizada de Capital R$ 2.577.388,00

C - Receita prevista R$ 2.577.388,00

10/06/15 - Pagamento de salários devidos aos funcionários da prefeitura municipal.

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D – Despesa Fixada R$ 8.008.805,00

C – Despesa Executada Corrente R$ 8.008.805,00

20/06/15 - Pagamento de salários devidos aos funcionários dos hospitais e escolas em funcionamento e sob a responsabilidade da prefeitura municipal assim como profissionais ligados a área de segurança e ordem social.

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D – Despesa Fixada R$ 17.080.145,00

C – Despesa Executada Corrente R$ 17.080.145,00

01/07/15 - Compra de Materiais de Limpeza e higiene para consumo imediato nas instituições de responsabilidade de prefeitura, sendo essa transação devidamente estipulada em procedimento administrativo (licitação), regulado pelas leis 8.666.93 e 10.520/02.

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D - Despesa Fixada R$ 3.000.396,30

C - Despesa Executada Corrente R$ 3.000.396,30

15/07/15 - Compra de alimentos para consumo imediato nas instituições de ordem publica conforme licitação.

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D - Despesa Fixada 3.000.396,30

C - Despesa Executada Corrente 3.000.396,30

01/08/15 - Compra em caráter de urgência de 10.000.000 de litros de água devido à escassez da mesma nos reservatórios da cidade e a improbabilidade de renovação deste recurso nos próximos meses.

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D – Despesa Fixada R$ 3.000.462,35

C – Despesa Executada Corrente R$ 3.000.462,35

20/08/15 - Aquisição de serviços de manutenção predial e de vias de transito conforme necessidades detectadas,sendo as transações salvaguardadas por documento comprobatório de licitação publica e pagas em 70% do montante no período.

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D – Despesa Fixada R$ 5.230.869,00

C – Despesa Executada Corrente R$ 5.230.869,00

01/09/15 - Compra de computadores e periféricos para renovação tecnológica das escolas municipais e da secretaria municipal da educação conforme contrato firmado com empresa de tecnologia e informação e licitação efetuada no exercício em questão.

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D – Despesa Fixada R$ 3.723.600,00

C – Despesa Executada de Capital R$ 3.723.600,00

15/09/15 - Construção de três postos de saúde na região norte da cidade sendo pago 30% adiantados.

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D – Despesa Fixada

C –