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PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR EM GRUPO/INDIVIDUAL

Por:   •  27/9/2017  •  2.988 Palavras (12 Páginas)  •  234 Visualizações

Página 1 de 12

...

2.1.2 Livro Razão

Conta:

CAIXA

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

VALORES

CRÉDITO

SALDO

D/C

Saldo Anterior

12.000,00

D

05/02/2015

Referente pagamento dos Salários provisionados no mês de Janeiro/2015

1.748,00

10.252,00

D

07/02/2015

Referente pagamento FGTS provisionado no mês de Janeiro/2015

152,00

10.100,00

D

18/02/2015

Referente pagamento INSS provisionado no mês de Janeiro/2015

617,50

9.482,50

D

18/02/2015

Referente recebimento de venda de Serviços via Caixa ref. NF 002

2.000,00

11.482,50

D

19/02/2015

Referente pagamento Fatura Energia Elétrica - Ref. Janeiro/2015

2.000,00

9.482,50

D

25/02/2015

Pagamento Fatura Água – Ref. Janeiro/2015

1.000,00

8.482,50

D

Conta:

BANCO CONTA MOVIMENTO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

VALORES

CRÉDITO

SALDO

D/C

Saldo Anterior

18.000,00

D

18/02/2015

Recebimento de Clientes via banco ref. NF 001

10.000,00

28.000,00

D

19/02/2015

Pagamento Fornecedor – Via Banco compra NF 035

2.000,00

26.000,00

D

27/02/2015

Pagamento parcela empréstimo – Parcela 01/05

1.000,00

25.000,00

D

Conta:

CLIENTES A RECEBER

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

VALORES

CRÉDITO

SALDO

D/C

Saldo Anterior

15.000,00

D

18/02/2015

Recebimento de Clientes via banco ref. NF 001

10.000,00

5.000,00

D

Conta:

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

VALORES

CRÉDITO

SALDO

D/C

Saldo Anterior

0,00

18/02/2015

Referente Compra de Cadeiras – Prazo – 30 dias

3.000,00

3.000,00

D

Conta:

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

VALORES

CRÉDITO

SALDO

D/C

Saldo Anterior

8.000,00

D

Conta:

FORNECEDORES

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

VALORES

CRÉDITO

SALDO

...

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